تحلیل بورس یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴: آیا روند نزولی بازار سهام ادامه دارد؟

طبق گزارش‌ها، در جریان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس با کاهشی شدید روبرو شد و به کار خود پایان داد. شاخص هم‌وزن، که نمایانگر بهتری از عملکرد کلی بازار است، نیز به طور قابل توجهی کاهش یافت. بررسی‌ها نشان داده که در ۹۱ درصد از نمادهای بازار، کاهش قیمت مشاهده شده که این امر، نشان از غلبه فضای منفی بر بازار بورس دارد.

همچنین، بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی در روز شنبه از بازار خارج شد. این مسئله در شرایطی رخ داده که هفته گذشته نیز بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در چهار روز معاملات از بازار خارج شده بود. به عبارت دیگر، تنها در پنج روز کاری، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بورس به بیرون روانه شده است!

بازار سهام تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک

مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی، مهم‌ترین فشار بر بازار ناشی از تحولات سیاسی است. پس از سفر ناگهانی وزیر خارجه عمان به تهران و ارسال پیامی از سوی آمریکا، شایعات زیادی درباره آینده برجام شکل گرفته، اما هنوز پاسخی رسمی از ایران منتشر نشده است. این وضعیت موجب کاهش جدی اعتماد در بازار شده است.

در کنار عوامل سیاسی، افزایش قیمت دلار فردایی و تتر در پایان هفته گذشته، نقش یک شاخص مهم روانی را ایفا کرد و فضای نگرانی را به بازار منتقل نمود که تأثیر آن در معاملات روز شنبه نیز مشاهده شد. افزایش قیمت دلار فردایی و تتر در بازار داخلی نشان از انتظار سرمایه‌گذاران برای نوسانات بیشتر در بازار ارز و بی‌ثباتی اقتصادی دارد؛ عاملی که منجر به رفتارهای محتاطانه‌تر در بازار سهام شده است.

پیش‌بینی بورس روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴

با توجه به وضعیت کنونی، به نظر می‌رسد معاملات روز یکشنبه نیز همچنان تحت فشار فروش و خروج نقدینگی قرار داشته باشد.
تا زمانی که پاسخی از سوی ایران به پیام آمریکا منتشر نشود و فضای مذاکرات شفاف‌تر نگردد، نمی‌توان انتظار بازگشت بالای اعتماد به بازار را داشت.

اما نکته مهم این است که قیمت دلار و تتر پس از بسته شدن بازار بورس کاهش یافت؛ این مسئله باعث افت جمعی صندوق‌های طلا در معاملات شنبه شد. این تغییر روند در بازار ارز می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای کاهش هیجان فروش در معاملات یکشنبه تعبیر شود و پیش‌بینی می‌شود فشار فروش به اندازه روز شنبه نباشد.